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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
BZ Autres créances | 2 359 245.00 | | 2 359 245.00 | 2 359 245.00 |
CF Disponibilités | 2 084 800.00 | | 2 084 800.00 | 2 084 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 046.00 | | 4 444 046.00 | 4 444 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 133.00 | | 4 644 133.00 | 4 644 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 562 205.00 | | | 2 562 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 498.00 | | | 2 751 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 682.00 | | | 1 886 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 635.00 | | | 1 892 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 133.00 | | | 4 644 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 635.00 | | | 1 892 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 600.00 | | 1 487.00 | 198 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 600.00 | | 1 487.00 | 198 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 601.00 | 1 888 601.00 | | 1 888 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 2 359 246.00 | 2 359 246.00 | | 2 359 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 733.00 | 2 360 733.00 | | 2 360 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 635.00 | 1 892 635.00 | | 1 892 635.00 |