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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
BZ Autres créances | 3 770 798.00 | | 3 770 798.00 | 3 770 798.00 |
CF Disponibilités | 1 093 337.00 | | 1 093 337.00 | 1 093 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 136.00 | | 4 864 136.00 | 4 864 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 736.00 | | 5 062 736.00 | 5 062 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 270 798.00 | | | 2 270 798.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DH Report à nouveau | 3 759 074.00 | | | 3 759 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 927.00 | | | 1 111 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 888.00 | | | 5 019 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 736.00 | | | 5 062 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 750.00 | | | 1 218 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 750.00 | | | 1 218 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 990.00 | | | 1 119 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 607.00 | | | 1 294 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 927.00 | | | 1 111 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 750.00 | | 138 610.00 | 158 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 760.00 | 198 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 760.00 | 198 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 750.00 | | 138 610.00 | 158 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 3 770 799.00 | 1 500 001.00 | 2 270 798.00 | 3 770 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 799.00 | 1 500 001.00 | 2 270 798.00 | 3 770 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |