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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 669.00 | 15 584.00 | 1 085.00 | 16 669.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 830.00 | 614 687.00 | 613 143.00 | 1 227 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 992.00 | 328 076.00 | 96 915.00 | 424 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 034.00 | 958 347.00 | 723 687.00 | 1 682 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BN En cours de production de biens | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 944.00 | 20 388.00 | 671 555.00 | 691 944.00 |
BZ Autres créances | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
CF Disponibilités | 153 769.00 | | 153 769.00 | 153 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 175.00 | 20 388.00 | 1 046 787.00 | 1 067 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 209.00 | 978 736.00 | 1 770 473.00 | 2 749 209.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DG Autres réserves | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DL TOTAL (I) | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 167.00 | | | 828 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 014.00 | | | 478 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 232.00 | | | 177 232.00 |
EA Autres dettes | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 136.00 | | | 1 538 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 473.00 | | | 1 770 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 809.00 | | | 934 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 657.00 | | 328 576.00 | 1 354 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 682 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 913.00 | | 327 909.00 | 1 324 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 668.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 062.00 | 160 285.00 | | 798 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 2 604.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 082.00 | 157 681.00 | | 785 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 955.00 | | 566.00 | 20 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 955.00 | | 566.00 | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | | 566.00 | 20 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 014.00 | 478 014.00 | | 478 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 667 559.00 | | | 667 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VB T. V. A. | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 450.00 | 224 122.00 | 537 695.00 | 827 450.00 |
VI Groupe et associés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 042.00 | | | 735 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 810.00 | | | 533 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VP Divers | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 877.00 | 824 334.00 | 2 543.00 | 826 877.00 |
VW T.V.A. | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 136.00 | 934 809.00 | 537 695.00 | 1 538 136.00 |