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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 239.00 | 807 465.00 | 693 774.00 | 1 501 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 17 819.00 | 3 382.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 527.00 | 1 193 008.00 | 820 519.00 | 2 013 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BN En cours de production de biens | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 927.00 | 3 579.00 | 876 348.00 | 879 927.00 |
BZ Autres créances | 153 495.00 | | 153 495.00 | 153 495.00 |
CF Disponibilités | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 798.00 | 3 579.00 | 1 190 219.00 | 1 193 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 324.00 | 1 196 587.00 | 2 010 737.00 | 3 207 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DG Autres réserves | 144 217.00 | 80 533.00 | | 144 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447.00 | 70 684.00 | | 83 447.00 |
DK Provisions réglementées | 436.00 | | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 309 220.00 | 232 337.00 | | 309 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 376.00 | 827 450.00 | | 751 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 873.00 | 34 659.00 | | 28 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 871.00 | 478 014.00 | | 646 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 788.00 | 177 232.00 | | 232 788.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 517.00 | 1 538 136.00 | | 1 701 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 737.00 | 1 770 473.00 | | 2 010 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 034.00 | | 331 893.00 | 1 682 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 013 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 1 984 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 822.00 | | 331 893.00 | 1 652 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 347.00 | 234 827.00 | 167.00 | 958 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 763.00 | 233 742.00 | 167.00 | 942 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 388.00 | 3 579.00 | 20 389.00 | 20 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 388.00 | 3 579.00 | 20 389.00 | 20 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 388.00 | 4 015.00 | 20 389.00 | 20 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | 20 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 871.00 | 646 871.00 | | 646 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 876 348.00 | 876 348.00 | | 876 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 376.00 | 223 746.00 | 482 449.00 | 751 376.00 |
VI Groupe et associés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VP Divers | 24 653.00 | 26 653.00 | | 24 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 709.00 | 1 045 166.00 | 2 543.00 | 1 047 709.00 |
VW T.V.A. | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 517.00 | 1 173 887.00 | 482 449.00 | 1 701 517.00 |