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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 289.00 | 1 531 850.00 | 902 438.00 | 2 434 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 763.00 | 619 007.00 | 237 756.00 | 856 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 519.00 | 2 162 521.00 | 1 152 997.00 | 3 315 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
BN En cours de production de biens | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 202.00 | | 1 571 202.00 | 1 571 202.00 |
BZ Autres créances | 117 771.00 | | 117 771.00 | 117 771.00 |
CF Disponibilités | 941 271.00 | | 941 271.00 | 941 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 157.00 | | 2 884 157.00 | 2 884 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 676.00 | 2 162 521.00 | 4 037 154.00 | 6 199 676.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DG Autres réserves | 564 142.00 | | | 564 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 097.00 | | | 282 097.00 |
DK Provisions réglementées | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 938 460.00 | | | 938 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 832.00 | | | 1 021 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 336.00 | | | 1 075 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 232.00 | | | 674 232.00 |
EA Autres dettes | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 265.00 | | | 295 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 694.00 | | | 3 098 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 154.00 | | | 4 037 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 781.00 | | | 2 353 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 171.00 | | 229 348.00 | 3 086 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 291 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 704.00 | | 229 348.00 | 3 061 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 904.00 | 339 618.00 | | 1 822 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 240.00 | 339 618.00 | | 1 811 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 918.00 | 142.00 | 2 959.00 | 13 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 918.00 | 142.00 | 2 959.00 | 13 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | 2 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 337.00 | 1 075 337.00 | | 1 075 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 233.00 | 604 233.00 | | 604 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 266.00 | 295 266.00 | | 295 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 203.00 | 1 571 203.00 | | 1 571 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 832.00 | 276 920.00 | 709 103.00 | 1 021 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 425.00 | | | 299 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 431.00 | 1 741 868.00 | 2 563.00 | 1 744 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 694.00 | 2 353 782.00 | 709 103.00 | 3 098 694.00 |