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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 353.00 | 1 266 006.00 | 1 007 348.00 | 2 273 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 351.00 | 545 235.00 | 243 117.00 | 788 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 171.00 | 1 822 904.00 | 1 263 267.00 | 3 086 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 047.00 | | 1 822 047.00 | 1 822 047.00 |
BZ Autres créances | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CF Disponibilités | 379 894.00 | | 379 894.00 | 379 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 764.00 | | 2 416 764.00 | 2 416 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 935.00 | 1 822 904.00 | 3 680 031.00 | 5 502 935.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DG Autres réserves | 379 694.00 | 312 402.00 | | 379 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 448.00 | 124 292.00 | | 254 448.00 |
DK Provisions réglementées | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 729 180.00 | 517 814.00 | | 729 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 257.00 | 1 245 112.00 | | 1 156 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | 23 649.00 | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 760.00 | 1 079 087.00 | | 1 171 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 209.00 | 410 407.00 | | 519 209.00 |
EA Autres dettes | 29 199.00 | 734 775.00 | | 29 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 850.00 | 168 787.00 | | 66 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 851.00 | 3 661 818.00 | | 2 950 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 031.00 | 4 179 631.00 | | 3 680 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 980.00 | 2 755 947.00 | | 2 083 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 952.00 | | 432 139.00 | 2 762 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 920.00 | 3 086 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 005.00 | 21 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 915.00 | 3 061 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 480.00 | | 432 139.00 | 2 733 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 333.00 | 325 491.00 | 108 920.00 | 1 606 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | 5 005.00 | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 665.00 | 325 491.00 | 103 915.00 | 1 589 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 330.00 | 2 887.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 330.00 | 2 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 330.00 | 2 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 760.00 | 1 171 760.00 | | 1 171 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 209.00 | 519 209.00 | | 519 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 047.00 | 1 822 047.00 | | 1 822 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 257.00 | 289 387.00 | 785 160.00 | 1 156 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 050.00 | | | 277 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 905.00 | | | 365 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 506.00 | 1 969 944.00 | 2 563.00 | 1 972 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 851.00 | 2 083 980.00 | 785 160.00 | 2 950 851.00 |