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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 685.00 | 919 553.00 | 716 132.00 | 1 635 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 344.00 | 405 526.00 | 196 818.00 | 602 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 500.00 | 1 341 748.00 | 925 752.00 | 2 267 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 197.00 | 3 579.00 | 1 118 618.00 | 1 122 197.00 |
BZ Autres créances | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
CF Disponibilités | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 103.00 | 3 579.00 | 1 415 524.00 | 1 419 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 603.00 | 1 345 327.00 | 2 341 276.00 | 3 686 603.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DG Autres réserves | 220 664.00 | 144 217.00 | | 220 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 737.00 | 83 447.00 | | 91 737.00 |
DK Provisions réglementées | 11 858.00 | 436.00 | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 405 380.00 | 309 220.00 | | 405 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 733.00 | 751 376.00 | | 892 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 627.00 | 28 873.00 | | 22 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 700.00 | 646 871.00 | | 627 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 428.00 | 232 788.00 | | 311 428.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 627.00 | 20 828.00 | | 60 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 896.00 | 1 701 517.00 | | 1 935 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 276.00 | 2 010 737.00 | | 2 341 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 546.00 | | | 1 321 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 527.00 | | 420 311.00 | 2 013 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 338.00 | 2 267 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 338.00 | 2 238 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 315.00 | | 420 051.00 | 1 984 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 260.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 008.00 | 246 108.00 | 97 368.00 | 1 193 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 339.00 | 246 108.00 | 97 368.00 | 1 176 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | 12 077.00 | 655.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 12 077.00 | 655.00 | 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 077.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 700.00 | 627 700.00 | | 627 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 428.00 | 311 428.00 | | 311 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 197.00 | 1 122 197.00 | | 1 122 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 733.00 | 278 382.00 | 569 209.00 | 892 733.00 |
VI Groupe et associés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 058.00 | | | 387 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 701.00 | | | 245 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 621.00 | 1 306 059.00 | 2 563.00 | 1 308 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 896.00 | 1 321 546.00 | 569 209.00 | 1 935 896.00 |