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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 331.00 | 1 116 142.00 | 872 188.00 | 1 988 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 150.00 | 473 522.00 | 271 628.00 | 745 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 952.00 | 1 606 333.00 | 1 156 619.00 | 2 762 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 389.00 | 3 579.00 | 1 893 810.00 | 1 897 389.00 |
BZ Autres créances | 503 580.00 | | 503 580.00 | 503 580.00 |
CF Disponibilités | 478 622.00 | | 478 622.00 | 478 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 591.00 | 3 579.00 | 3 023 012.00 | 3 026 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 543.00 | 1 609 912.00 | 4 179 631.00 | 5 789 543.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DG Autres réserves | 312 402.00 | 220 664.00 | | 312 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 292.00 | 91 737.00 | | 124 292.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | 517 814.00 | 405 380.00 | | 517 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 112.00 | 892 733.00 | | 1 245 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 649.00 | 22 627.00 | | 23 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 087.00 | 627 700.00 | | 1 079 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 407.00 | 311 428.00 | | 410 407.00 |
EA Autres dettes | 734 775.00 | 20 781.00 | | 734 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 787.00 | 60 627.00 | | 168 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 818.00 | 1 935 896.00 | | 3 661 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 631.00 | 2 341 276.00 | | 4 179 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 947.00 | 1 321 546.00 | | 2 755 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 500.00 | | 525 452.00 | 2 267 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 762 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 733 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 028.00 | | 525 452.00 | 2 238 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 748.00 | 288 210.00 | 23 625.00 | 1 341 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 079.00 | 288 210.00 | 23 625.00 | 1 325 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 087.00 | 1 079 087.00 | | 1 079 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 407.00 | 410 407.00 | | 410 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 775.00 | 734 775.00 | | 734 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 389.00 | 1 897 389.00 | | 1 897 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 112.00 | 339 242.00 | 776 008.00 | 1 245 112.00 |
VI Groupe et associés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 422.00 | | | 569 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 553.00 | 2 422 990.00 | 2 563.00 | 2 425 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 818.00 | 2 755 947.00 | 776 008.00 | 3 661 818.00 |