| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 616.00 | 65 792.00 | 19 823.00 | 85 616.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 266.00 | 135 098.00 | 33 168.00 | 168 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 440.00 | 188 845.00 | 19 595.00 | 208 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 389.00 | 389 735.00 | 91 654.00 | 481 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 221.00 | 17 932.00 | 66 289.00 | 84 221.00 |
BP En cours de production de services | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 828.00 | 6 873.00 | 292 955.00 | 299 828.00 |
BZ Autres créances | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CF Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 771.00 | 24 805.00 | 536 966.00 | 561 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 160.00 | 414 540.00 | 628 620.00 | 1 043 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DH Report à nouveau | -355 976.00 | | | -355 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 955.00 | | | -96 955.00 |
DL TOTAL (I) | -170 390.00 | | | -170 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 955.00 | | | 400 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
EA Autres dettes | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 010.00 | | | 799 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 620.00 | | | 628 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
FG Production vendue services | 1 653 281.00 | | 1 653 281.00 | 1 653 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 719.00 | | 1 746 719.00 | 1 746 719.00 |
FM Production stockée | | | 5 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 932.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 950.00 | | | 1 806 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 905.00 | | | 1 903 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 955.00 | | | -96 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 320.00 | | 65 495.00 | 440 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 426.00 | | 481 389.00 | 24 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 426.00 | | 91 616.00 | 24 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 020.00 | | 37 022.00 | 79 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 233.00 | | 28 473.00 | 348 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 183.00 | 24 552.00 | | 365 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 935.00 | 6 857.00 | | 58 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 248.00 | 17 695.00 | | 306 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 656.00 | 17 932.00 | 16 656.00 | 16 656.00 |
6T Sur comptes clients | 14 372.00 | | 7 499.00 | 14 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 028.00 | 17 932.00 | 24 155.00 | 31 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 028.00 | 17 932.00 | 24 155.00 | 31 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 932.00 | 24 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 955.00 | 150 088.00 | 250 867.00 | 400 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 640.00 | 47 435.00 | 105 205.00 | 152 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 10 000.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 291 580.00 | | | 291 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 370.00 | 383 154.00 | 45 216.00 | 428 370.00 |
VW T.V.A. | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 010.00 | 399 966.00 | 399 044.00 | 799 010.00 |