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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 314.00 | 15 150.00 | 8 164.00 | 23 314.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 703.00 | 236 707.00 | 189 995.00 | 426 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 414.00 | 198 991.00 | 101 423.00 | 300 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 835.00 | 450 849.00 | 339 986.00 | 790 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 180.00 | 20 631.00 | 123 549.00 | 144 180.00 |
BP En cours de production de services | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 472.00 | 2 286.00 | 481 186.00 | 483 472.00 |
BZ Autres créances | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CF Disponibilités | 205 971.00 | | 205 971.00 | 205 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 638.00 | 22 917.00 | 1 070 721.00 | 1 093 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 472.00 | 473 766.00 | 1 410 707.00 | 1 884 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 602.00 | | | 292 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DL TOTAL (I) | 653 408.00 | | | 653 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 141.00 | | | 238 141.00 |
EA Autres dettes | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 299.00 | | | 757 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 707.00 | | | 1 410 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 784.00 | | | 710 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
FG Production vendue services | 2 335 532.00 | | 2 335 532.00 | 2 335 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 522.00 | | 2 419 522.00 | 2 419 522.00 |
FM Production stockée | | | -2 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 631.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 850.00 | | | 2 476 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 248.00 | | | 2 184 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 602.00 | | | 292 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 978.00 | | 245 348.00 | 600 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 489.00 | 790 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 819.00 | 29 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 670.00 | 727 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 740.00 | | 18 394.00 | 38 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 367.00 | | 195 421.00 | 559 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 31 533.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 053.00 | 82 285.00 | 55 489.00 | 424 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 740.00 | 10 230.00 | 27 819.00 | 32 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 313.00 | 72 055.00 | 27 670.00 | 391 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 085.00 | 20 631.00 | 22 085.00 | 22 085.00 |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | | 1 195.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 566.00 | 20 631.00 | 23 280.00 | 25 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 566.00 | 20 631.00 | 23 280.00 | 25 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 631.00 | 23 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 537.00 | 280 537.00 | | 280 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
UX Autres créances clients | 480 728.00 | 480 728.00 | | 480 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 169.00 | 25 112.00 | 46 057.00 | 71 169.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 063.00 | 721 236.00 | 36 827.00 | 758 063.00 |
VW T.V.A. | 95 487.00 | 95 029.00 | | 95 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 299.00 | 710 784.00 | 46 057.00 | 757 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |