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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 740.00 | 21 470.00 | 11 269.00 | 32 740.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 014.00 | 138 986.00 | 23 028.00 | 162 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 902.00 | 182 250.00 | 13 652.00 | 195 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 373.00 | 342 706.00 | 56 667.00 | 399 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 735.00 | 17 926.00 | 70 809.00 | 88 735.00 |
BP En cours de production de services | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 785.00 | | 283 785.00 | 283 785.00 |
BZ Autres créances | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
CF Disponibilités | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 724.00 | 17 926.00 | 574 798.00 | 592 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 097.00 | 360 632.00 | 631 465.00 | 992 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DH Report à nouveau | -452 930.00 | | | -452 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 913.00 | | | -79 913.00 |
DL TOTAL (I) | -250 302.00 | | | -250 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 602.00 | | | 556 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 170.00 | | | 189 170.00 |
EA Autres dettes | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 768.00 | | | 881 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 465.00 | | | 631 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 144.00 | | | 426 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
FG Production vendue services | 1 616 442.00 | | 1 616 442.00 | 1 616 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 660.00 | | 1 726 660.00 | 1 726 660.00 |
FM Production stockée | | | -6 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 399.00 | | | 1 767 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 312.00 | | | 1 847 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 913.00 | | | -79 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 389.00 | | 690.00 | 481 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 706.00 | 399 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 356.00 | 357 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 616.00 | | 124.00 | 91 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 706.00 | | 566.00 | 376 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 735.00 | 25 326.00 | 72 356.00 | 389 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 792.00 | 8 678.00 | 53 000.00 | 65 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 943.00 | 16 648.00 | 19 356.00 | 323 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 932.00 | 17 926.00 | 17 932.00 | 17 932.00 |
6T Sur comptes clients | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 805.00 | 17 926.00 | 24 805.00 | 24 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 805.00 | 17 926.00 | 24 805.00 | 24 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 926.00 | 24 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 602.00 | 184 285.00 | 372 317.00 | 556 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 443.00 | 38 688.00 | 67 755.00 | 106 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 283 785.00 | 283 785.00 | | 283 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 29 467.00 | 13 915.00 | 15 552.00 | 29 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 210.00 | 36 894.00 | 27 316.00 | 64 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | 12 337.00 | 390.00 | 12 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 756.00 | 384 500.00 | 30 256.00 | 414 756.00 |
VW T.V.A. | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 768.00 | 426 144.00 | 455 624.00 | 881 768.00 |