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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 740.00 | 29 983.00 | 2 757.00 | 32 740.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 753.00 | 152 227.00 | 32 526.00 | 184 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 001.00 | 186 728.00 | 9 273.00 | 196 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 211.00 | 368 938.00 | 53 273.00 | 422 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 571.00 | 18 951.00 | 81 620.00 | 100 571.00 |
BP En cours de production de services | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 064.00 | 4 720.00 | 317 344.00 | 322 064.00 |
BZ Autres créances | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
CF Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 648.00 | 23 671.00 | 531 977.00 | 555 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 859.00 | 392 609.00 | 585 250.00 | 977 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DH Report à nouveau | -532 843.00 | | | -532 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 402.00 | | | -175 402.00 |
DL TOTAL (I) | -425 705.00 | | | -425 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 617.00 | | | 259 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 983.00 | | | 170 983.00 |
EA Autres dettes | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 955.00 | | | 1 010 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 250.00 | | | 585 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 955.00 | | | 535 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
FG Production vendue services | 1 574 861.00 | | 1 574 861.00 | 1 574 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 517.00 | | 1 669 517.00 | 1 669 517.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 734.00 | | | 1 689 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 136.00 | | | 1 865 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 402.00 | | | -175 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 374.00 | 22 839.00 | | 399 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 422 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 380 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 916.00 | 22 839.00 | | 357 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 706.00 | 26 234.00 | 1.00 | 342 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | 8 512.00 | | 21 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 236.00 | 17 722.00 | 1.00 | 321 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 926.00 | 18 951.00 | 17 926.00 | 17 926.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 926.00 | 23 671.00 | 17 926.00 | 17 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 926.00 | 23 671.00 | 17 926.00 | 17 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 671.00 | 17 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 617.00 | 259 617.00 | | 259 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 316 399.00 | 316 399.00 | | 316 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 287.00 | 399 072.00 | 8 215.00 | 407 287.00 |
VW T.V.A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 955.00 | 535 955.00 | 475 000.00 | 1 010 955.00 |