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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 486.00 | 164 680.00 | 22 805.00 | 187 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 001.00 | 191 107.00 | 4 894.00 | 196 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 944.00 | 388 527.00 | 36 418.00 | 424 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 615.00 | 21 483.00 | 85 132.00 | 106 615.00 |
BP En cours de production de services | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 115.00 | 4 119.00 | 367 996.00 | 372 115.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 713.00 | 25 602.00 | 589 111.00 | 614 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 657.00 | 414 129.00 | 625 528.00 | 1 039 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DH Report à nouveau | -98 245.00 | | | -98 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
DL TOTAL (I) | 244 210.00 | | | 244 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 313.00 | | | 212 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 318.00 | | | 381 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 528.00 | | | 625 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
FG Production vendue services | 1 668 577.00 | | 1 668 577.00 | 1 668 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 973.00 | | 1 720 973.00 | 1 720 973.00 |
FM Production stockée | | | 2 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 879.00 | | | 1 756 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 965.00 | | | 1 696 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 211.00 | | 2 733.00 | 422 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 754.00 | | 2 733.00 | 380 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 938.00 | 19 589.00 | | 368 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 983.00 | 2 757.00 | | 29 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 955.00 | 16 832.00 | | 338 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 951.00 | 21 483.00 | 18 951.00 | 18 951.00 |
6T Sur comptes clients | 4 720.00 | 2 286.00 | 2 887.00 | 4 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 671.00 | 23 769.00 | 21 838.00 | 23 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 671.00 | 23 769.00 | 21 838.00 | 23 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 769.00 | 21 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 313.00 | 212 313.00 | | 212 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 366 971.00 | 366 971.00 | | 366 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 507.00 | 423 212.00 | 7 295.00 | 430 507.00 |
VW T.V.A. | 65 003.00 | 64 213.00 | 790.00 | 65 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 318.00 | 380 528.00 | 790.00 | 381 318.00 |