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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 282.00 | 188 742.00 | 123 540.00 | 312 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 085.00 | 202 571.00 | 44 514.00 | 247 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 977.00 | 424 053.00 | 176 924.00 | 600 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 554.00 | 22 085.00 | 77 469.00 | 99 554.00 |
BP En cours de production de services | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 588.00 | 3 481.00 | 408 107.00 | 411 588.00 |
BZ Autres créances | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CF Disponibilités | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 637.00 | 25 566.00 | 696 071.00 | 721 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 614.00 | 449 619.00 | 872 995.00 | 1 322 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DH Report à nouveau | -38 331.00 | | | -38 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DL TOTAL (I) | 366 358.00 | | | 366 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 637.00 | | | 506 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 995.00 | | | 872 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 922.00 | | | 434 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
FG Production vendue services | 1 719 117.00 | | 1 719 117.00 | 1 719 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 339.00 | | 1 731 339.00 | 1 731 339.00 |
FM Production stockée | | | 5 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 378.00 | | | 1 777 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 092.00 | | | 1 678 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 945.00 | | 176 033.00 | 424 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 487.00 | | 175 880.00 | 383 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | 153.00 | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 526.00 | 35 526.00 | | 388 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 786.00 | 35 526.00 | | 355 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 483.00 | 22 085.00 | 21 483.00 | 21 483.00 |
6T Sur comptes clients | 4 119.00 | | 638.00 | 4 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 602.00 | 22 085.00 | 22 121.00 | 25 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 602.00 | 22 085.00 | 22 121.00 | 25 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 085.00 | 22 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 638.00 | 224 638.00 | | 224 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 407 243.00 | 407 243.00 | | 407 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 991.00 | 24 972.00 | 71 019.00 | 95 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 225.00 | 449 329.00 | 6 895.00 | 456 225.00 |
VW T.V.A. | 75 897.00 | 75 201.00 | 696.00 | 75 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 637.00 | 434 922.00 | 71 715.00 | 506 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |