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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 2 572.00 | 1 190.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 772.00 | 11 781.00 | 9 991.00 | 21 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 213.00 | 21 143.00 | 72 069.00 | 93 213.00 |
BT Marchandises | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 023.00 | | 249 023.00 | 249 023.00 |
CF Disponibilités | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 639.00 | | 507 639.00 | 507 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 852.00 | 21 143.00 | 579 708.00 | 600 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 582.00 | | | 164 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DL TOTAL (I) | 461 703.00 | | | 461 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 708.00 | | | 579 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 194.00 | | 732.00 | 199 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 538.00 | | 21 188.00 | 106 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 538.00 | 176.00 | 93 213.00 | 106 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 25 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | | 732.00 | 24 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 687.00 | 3 632.00 | 176.00 | 17 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 3 632.00 | 176.00 | 10 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 657.00 | 100 471.00 | 21 186.00 | 121 657.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |