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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 8 788.00 | 7 675.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 023.00 | 14 538.00 | 22 486.00 | 37 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 978.00 | 30 116.00 | 90 862.00 | 120 978.00 |
BT Marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
CF Disponibilités | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 199.00 | | 439 199.00 | 439 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 177.00 | 30 116.00 | 530 061.00 | 560 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DL TOTAL (I) | 317 167.00 | | | 317 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 894.00 | | | 212 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 061.00 | | | 530 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 581.00 | | | 159 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 102.00 | | 19 876.00 | 101 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 610.00 | | 19 876.00 | 33 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897.00 | 6 219.00 | | 23 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 107.00 | 6 219.00 | | 17 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 977.00 | 14 664.00 | 53 314.00 | 67 977.00 |
VI Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 534.00 | 99 534.00 | 21 000.00 | 120 534.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 894.00 | 159 581.00 | 53 314.00 | 212 894.00 |