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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 3 086.00 | 2 726.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 521.00 | 14 751.00 | 7 771.00 | 22 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 012.00 | 24 627.00 | 71 385.00 | 96 012.00 |
BT Marchandises | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 468.00 | | 252 468.00 | 252 468.00 |
CF Disponibilités | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 285.00 | | 542 285.00 | 542 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 296.00 | 24 627.00 | 613 669.00 | 638 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
DL TOTAL (I) | 463 592.00 | | | 463 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 669.00 | | | 613 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 999.00 | 107 813.00 | 21 186.00 | 128 999.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |