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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 3 941.00 | 1 871.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 969.00 | 17 567.00 | 7 401.00 | 24 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 459.00 | 28 298.00 | 70 161.00 | 98 459.00 |
BT Marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
CF Disponibilités | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 729.00 | | 454 729.00 | 454 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 188.00 | 28 298.00 | 524 890.00 | 553 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
DL TOTAL (I) | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 890.00 | | | 524 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 012.00 | | 2 447.00 | 96 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 334.00 | | 2 447.00 | 28 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 627.00 | 3 671.00 | | 24 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | 3 671.00 | | 17 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 125.00 | 117 939.00 | 21 186.00 | 139 125.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |