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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 6 070.00 | 10 393.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 147.00 | 11 037.00 | 6 110.00 | 17 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 102.00 | 23 897.00 | 77 205.00 | 101 102.00 |
BT Marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
CF Disponibilités | 337 411.00 | | 337 411.00 | 337 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 518.00 | | 709 518.00 | 709 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 619.00 | 23 897.00 | 786 723.00 | 810 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
DL TOTAL (I) | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 520.00 | | | 400 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 723.00 | | | 786 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 520.00 | | | 250 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 459.00 | | 11 540.00 | 98 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 21 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 101 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 711.00 | 33 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 781.00 | | 11 540.00 | 30 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 298.00 | 4 310.00 | 8 711.00 | 28 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 508.00 | 4 310.00 | 8 711.00 | 21 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 310.00 | 108 310.00 | 21 000.00 | 129 310.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 520.00 | 250 520.00 | 150 000.00 | 400 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |