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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 506.00 | 14 050.00 | 10 456.00 | 24 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 553.00 | 34 446.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 144.00 | 11 361.00 | 6 782.00 | 18 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149 420.00 | | 2 149 420.00 | 2 149 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 886.00 | 34 632.00 | 2 425 254.00 | 2 459 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CF Disponibilités | 572 074.00 | | 572 074.00 | 572 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 447.00 | | 661 447.00 | 661 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 334.00 | 34 632.00 | 3 086 702.00 | 3 121 334.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 705 039.00 | | | 705 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 504.00 | | | 198 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 544.00 | | | 1 396 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 808.00 | | | 1 315 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 158.00 | | | 1 690 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 702.00 | | | 3 086 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 990.00 | | | 571 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 153.00 | | 82 733.00 | 2 377 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | 35 000.00 | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | | 3 983.00 | 14 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 820.00 | | 43 750.00 | 2 329 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 224.00 | 8 407.00 | | 26 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 149.00 | 4 901.00 | | 9 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 929.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | 2 576.00 | | 8 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 808.00 | 200 674.00 | 1 115 133.00 | 1 315 808.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 622.00 | | | 206 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 523.00 | 89 373.00 | 44 150.00 | 133 523.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 124.00 | 571 990.00 | 1 115 133.00 | 1 687 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
ST Autres comptes | 135 392.00 | | | 135 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
YT Sous‐traitance | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 368.00 | | | 337 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |