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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 506.00 | 23 853.00 | 653.00 | 24 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 5 938.00 | 29 061.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 490.00 | 25 095.00 | 54 395.00 | 79 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149 420.00 | | 2 149 420.00 | 2 149 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 032.00 | 55 351.00 | 2 457 681.00 | 2 513 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 634 170.00 | | 634 170.00 | 634 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 531.00 | | 720 531.00 | 720 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 563.00 | 55 351.00 | 3 178 212.00 | 3 233 563.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 285.00 | | | 1 145 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 167.00 | | | 244 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 453.00 | | | 1 882 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 757.00 | | | 896 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 759.00 | | | 1 295 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 212.00 | | | 3 178 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 775.00 | | | 695 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 981.00 | | 926 981.00 | 926 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 981.00 | | 926 981.00 | 926 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 457.00 | | | 1 214 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 290.00 | | | 970 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 167.00 | | | 244 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 267.00 | | 60 766.00 | 2 452 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | | 60 766.00 | 18 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 570.00 | | | 2 373 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 683.00 | 22 669.00 | | 32 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 952.00 | 4 901.00 | | 18 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 2 692.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 15 075.00 | | 10 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 758.00 | 296 774.00 | 599 984.00 | 896 758.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 182.00 | 82 032.00 | 44 150.00 | 126 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 759.00 | 695 775.00 | 599 984.00 | 1 295 759.00 |