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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 8 630.00 | 26 370.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 491.00 | 40 408.00 | 39 083.00 | 79 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149 420.00 | | 2 149 420.00 | 2 149 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 033.00 | 74 009.00 | 2 439 023.00 | 2 513 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 906.00 | | 395 906.00 | 395 906.00 |
CF Disponibilités | 1 266 237.00 | | 1 266 237.00 | 1 266 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 903.00 | | 1 666 903.00 | 1 666 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 935.00 | 74 009.00 | 4 105 926.00 | 4 179 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 453.00 | 1 145 286.00 | | 1 389 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 400.00 | 244 167.00 | | 312 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 853.00 | 1 882 453.00 | | 2 194 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 195.00 | 896 758.00 | | 1 439 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 18 961.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 729.00 | 114 597.00 | | 71 729.00 |
EA Autres dettes | 133 223.00 | 3 581.00 | | 133 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 073.00 | 1 295 759.00 | | 1 911 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 926.00 | 3 178 213.00 | | 4 105 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 185.00 | 1 295 759.00 | | 860 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 870.00 | | 709 870.00 | 709 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 870.00 | | 709 870.00 | 709 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 648.00 | 22 925.00 | | 12 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 527.00 | 5 650.00 | | 5 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 308.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 505.00 | 1 214 457.00 | | 1 064 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 105.00 | 970 290.00 | | 752 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 400.00 | 244 167.00 | | 312 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 033.00 | | | 2 513 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 570.00 | | | 2 373 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 351.00 | 18 658.00 | | 55 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 853.00 | 654.00 | | 23 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 2 692.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 15 313.00 | | 25 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VC Groupe et associés | 348 309.00 | 348 309.00 | | 348 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 195.00 | 388 307.00 | 1 050 888.00 | 1 439 195.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 816.00 | 444 816.00 | | 444 816.00 |
VW T.V.A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 073.00 | 860 185.00 | 1 050 888.00 | 1 911 073.00 |