| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 507.00 | 18 952.00 | 5 555.00 | 24 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 3 246.00 | 31 754.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 725.00 | 10 020.00 | 8 705.00 | 18 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149 420.00 | | 2 149 420.00 | 2 149 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 267.00 | 32 683.00 | 2 419 584.00 | 2 452 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
BZ Autres créances | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
CF Disponibilités | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 105.00 | | 713 105.00 | 713 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 372.00 | 32 683.00 | 3 132 689.00 | 3 165 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 903 544.00 | 705 040.00 | | 903 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 742.00 | 198 505.00 | | 241 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 286.00 | 1 396 544.00 | | 1 638 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 717.00 | 1 315 808.00 | | 1 117 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 15 414.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 982.00 | 89 411.00 | | 99 982.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 4 629.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 403.00 | 1 690 158.00 | | 1 494 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 689.00 | 3 086 703.00 | | 3 132 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 887.00 | | | 2 459 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 570.00 | | | 2 373 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 632.00 | 11 396.00 | 13 345.00 | 34 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 050.00 | 4 901.00 | | 14 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 2 692.00 | 8 201.00 | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | 3 802.00 | 5 144.00 | 11 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
UX Autres créances clients | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 717.00 | 222 983.00 | 894 734.00 | 1 117 717.00 |
VP Divers | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 407.00 | 261 257.00 | 44 150.00 | 305 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 403.00 | 599 670.00 | 894 734.00 | 1 494 403.00 |