| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 11 321.00 | 23 679.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 524.00 | 55 672.00 | 28 852.00 | 84 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149 420.00 | | 2 149 420.00 | 2 149 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 066.00 | 91 964.00 | 2 426 101.00 | 2 518 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 1 169 426.00 | | 1 169 426.00 | 1 169 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 587.00 | | 1 291 587.00 | 1 291 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 653.00 | 91 964.00 | 3 717 688.00 | 3 809 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 853.00 | 1 389 453.00 | | 1 701 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 312 400.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 076.00 | 2 194 853.00 | | 2 196 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 351.00 | 1 439 195.00 | | 1 101 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 5 063.00 | | 22 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 379.00 | 71 729.00 | | 127 379.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 133 223.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 612.00 | 1 911 073.00 | | 1 521 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 688.00 | 4 105 926.00 | | 3 717 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 500.00 | 860 185.00 | | 850 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FG Production vendue services | 827 479.00 | | 827 479.00 | 827 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 611.00 | | 833 611.00 | 833 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 444.00 | 12 648.00 | | 15 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 522.00 | 5 527.00 | | 10 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 317.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 058.00 | 1 064 505.00 | | 849 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 835.00 | 752 105.00 | | 847 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 312 400.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 033.00 | | 5 033.00 | 2 513 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 491.00 | | 5 033.00 | 79 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 570.00 | | | 2 373 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 009.00 | 17 955.00 | | 74 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 2 692.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 408.00 | 15 264.00 | | 40 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
UX Autres créances clients | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 351.00 | 430 239.00 | 671 112.00 | 1 101 351.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 592.00 | | | 336 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
VW T.V.A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 612.00 | 850 500.00 | 671 112.00 | 1 521 612.00 |