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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 591.00 | 24 578.00 | 3 013.00 | 27 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 871.00 | 28 858.00 | 119 013.00 | 147 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BN En cours de production de biens | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BT Marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
BZ Autres créances | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 140.00 | 28 858.00 | 234 282.00 | 263 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 479.00 | 16 974.00 | | 43 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 574.00 | 26 506.00 | | -25 574.00 |
DL TOTAL (I) | 26 706.00 | 52 279.00 | | 26 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 422.00 | 49 527.00 | | 40 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 677.00 | 57 477.00 | | 75 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 626.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 612.00 | 44 210.00 | | 60 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 468.00 | 15 421.00 | | 27 468.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 8 232.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 576.00 | 175 493.00 | | 207 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 282.00 | 227 772.00 | | 234 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 576.00 | 142 630.00 | | 157 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 219.00 | | 207 219.00 | 207 219.00 |
FG Production vendue services | 190 522.00 | | 190 522.00 | 190 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 740.00 | | 397 740.00 | 397 740.00 |
FM Production stockée | | | 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 618.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -461.00 | 2 973.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 832.00 | 461 604.00 | | 401 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 406.00 | 435 099.00 | | 427 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 574.00 | 26 506.00 | | -25 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 320.00 | | 551.00 | 147 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 490.00 | | 551.00 | 28 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 727.00 | 2 131.00 | | 26 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 897.00 | 2 131.00 | | 23 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 310.00 | 157 310.00 | 50 000.00 | 207 310.00 |