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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 27 686.00 | 1 414.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 148 580.00 | 31 166.00 | 117 414.00 | 148 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BN En cours de production de biens | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CF Disponibilités | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 520.00 | | 184 520.00 | 184 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 100.00 | 31 166.00 | 301 934.00 | 333 100.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 360.00 | 50 849.00 | | 79 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 28 511.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 115 804.00 | 88 160.00 | | 115 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 549.00 | 31 926.00 | | 20 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 944.00 | 88 078.00 | | 86 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | 30 387.00 | | 42 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | 25 382.00 | | 31 412.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 2 236.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 130.00 | 179 985.00 | | 186 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 934.00 | 268 146.00 | | 301 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 093.00 | 113 286.00 | | 127 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
FG Production vendue services | 240 767.00 | | 240 767.00 | 240 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 431.00 | | 455 431.00 | 455 431.00 |
FM Production stockée | | | 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 555.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 555.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 555.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 252.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 212.00 | 508 994.00 | | 459 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 568.00 | 480 483.00 | | 431 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 643.00 | 28 511.00 | | 27 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 591.00 | | 990.00 | 147 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | | 990.00 | 28 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 804.00 | 363.00 | | 30 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 974.00 | 363.00 | | 27 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 439.00 | 7 720.00 | 8 719.00 | 16 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110.00 | 3 793.00 | 317.00 | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 130.00 | 127 094.00 | 59 036.00 | 186 130.00 |