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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 590.00 | 25 723.00 | 1 867.00 | 27 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 070.00 | 29 203.00 | 117 867.00 | 147 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BN En cours de production de biens | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BT Marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BZ Autres créances | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 406.00 | | 119 406.00 | 119 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 476.00 | 29 203.00 | 237 273.00 | 266 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 905.00 | 43 479.00 | | 17 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 566.00 | -25 574.00 | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 44 271.00 | 26 706.00 | | 44 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994.00 | 40 422.00 | | 30 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 277.00 | 75 677.00 | | 83 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 60 612.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 428.00 | 27 468.00 | | 17 428.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 3 131.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 002.00 | 207 576.00 | | 193 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 273.00 | 234 282.00 | | 237 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 002.00 | 157 576.00 | | 143 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
FG Production vendue services | 219 798.00 | | 219 798.00 | 219 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 205.00 | | 437 205.00 | 437 205.00 |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 22.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 22.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -22.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 754.00 | 401 832.00 | | 440 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 188.00 | 427 405.00 | | 423 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 566.00 | -25 573.00 | | 17 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 147 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 28 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 858.00 | 1 145.00 | 800.00 | 28 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | 1 145.00 | 800.00 | 26 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VI Groupe et associés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 002.00 | 143 002.00 | 50 000.00 | 193 002.00 |