| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 26 768.00 | 2 330.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 579.00 | 30 248.00 | 118 330.00 | 148 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BN En cours de production de biens | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 071.00 | 30 248.00 | 260 822.00 | 291 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | 79 360.00 | | 107 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 713.00 | 27 643.00 | | 27 713.00 |
DL TOTAL (I) | 143 518.00 | 115 804.00 | | 143 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 046.00 | 20 491.00 | | 9 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 103.00 | 87 002.00 | | 34 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 644.00 | 42 085.00 | | 33 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 021.00 | 31 412.00 | | 32 021.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 5 138.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 304.00 | 186 130.00 | | 117 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 822.00 | 301 934.00 | | 260 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 304.00 | 127 093.00 | | 117 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
FG Production vendue services | 266 582.00 | | 266 582.00 | 266 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 483.00 | | 521 483.00 | 521 483.00 |
FM Production stockée | | | 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 576.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 576.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 158.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 158.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | 418.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 780.00 | 459 212.00 | | 528 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 066.00 | 431 568.00 | | 501 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 713.00 | 27 643.00 | | 27 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 581.00 | | 1 499.00 | 148 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 148 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 29 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 751.00 | | 1 499.00 | 29 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 166.00 | 583.00 | 1 500.00 | 31 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | 583.00 | 1 500.00 | 28 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |