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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 27 323.00 | 787.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 590.00 | 30 803.00 | 116 787.00 | 147 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BN En cours de production de biens | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BT Marchandises | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
BZ Autres créances | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
CF Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 358.00 | | 151 358.00 | 151 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 949.00 | 30 803.00 | 268 146.00 | 298 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 849.00 | 35 471.00 | | 50 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 511.00 | 15 377.00 | | 28 511.00 |
DL TOTAL (I) | 88 160.00 | 59 649.00 | | 88 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 926.00 | 43 353.00 | | 31 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 078.00 | 80 607.00 | | 88 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | 31 735.00 | | 30 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 382.00 | 10 703.00 | | 25 382.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 1 242.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 985.00 | 167 642.00 | | 179 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 146.00 | 227 292.00 | | 268 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 286.00 | 89 723.00 | | 113 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 962.00 | | 255 962.00 | 255 962.00 |
FG Production vendue services | 251 924.00 | | 251 924.00 | 251 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 886.00 | | 507 886.00 | 507 886.00 |
FM Production stockée | | | -1 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 264.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 264.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 41.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | -212.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 994.00 | 475 332.00 | | 508 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 483.00 | 459 954.00 | | 480 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 511.00 | 15 377.00 | | 28 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 071.00 | | 520.00 | 147 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 241.00 | | 520.00 | 28 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 223.00 | 580.00 | | 30 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | 580.00 | | 27 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 919.00 | 11 220.00 | 16 699.00 | 27 919.00 |
VI Groupe et associés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 012.00 | 111 314.00 | 66 699.00 | 178 012.00 |