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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 590.00 | 26 743.00 | 847.00 | 27 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 070.00 | 30 223.00 | 116 847.00 | 147 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BN En cours de production de biens | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BT Marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 444.00 | | 110 444.00 | 110 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 515.00 | 30 223.00 | 227 292.00 | 257 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 471.00 | 17 905.00 | | 35 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 17 566.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 59 649.00 | 44 271.00 | | 59 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 353.00 | 30 994.00 | | 43 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 607.00 | 83 277.00 | | 80 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 735.00 | 57 788.00 | | 31 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | 17 428.00 | | 10 703.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 3 514.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 642.00 | 193 003.00 | | 167 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 292.00 | 237 273.00 | | 227 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 057.00 | | 232 057.00 | 232 057.00 |
FG Production vendue services | 231 002.00 | | 231 002.00 | 231 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 059.00 | | 463 053.00 | 463 059.00 |
FM Production stockée | | | 1 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 85.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 1 373.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 300.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 300.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 1 073.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212.00 | | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 332.00 | 440 754.00 | | 475 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 954.00 | 433 188.00 | | 459 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | 17 566.00 | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 071.00 | | | 147 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 203.00 | 1 020.00 | | 29 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 1 020.00 | | 26 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 750.00 | 10 831.00 | 27 919.00 | 38 750.00 |
VI Groupe et associés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 830.00 | | 118 830.00 | 118 830.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 643.00 | 89 724.00 | 77 919.00 | 167 643.00 |