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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 823.00 | 293 546.00 | 360 277.00 | 653 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936.00 | 55 769.00 | 71 168.00 | 126 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959.00 | 6 631.00 | 3 328.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 416.00 | 445 421.00 | 791 995.00 | 1 237 416.00 |
BT Marchandises | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 613.00 | 48 105.00 | 208 507.00 | 256 613.00 |
BZ Autres créances | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 148.00 | 48 105.00 | 559 043.00 | 607 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 564.00 | 493 526.00 | 1 351 038.00 | 1 844 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 445 901.00 | 89 475.00 | 356 426.00 | 445 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
DH Report à nouveau | -85 986.00 | | | -85 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721.00 | -85 986.00 | | 16 721.00 |
DL TOTAL (I) | 593 170.00 | 576 449.00 | | 593 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 443.00 | 289 040.00 | | 615 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590.00 | 50 493.00 | | 79 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 609.00 | 67 773.00 | | 62 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 868.00 | 407 307.00 | | 757 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 038.00 | 983 756.00 | | 1 351 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 868.00 | 407 307.00 | | 757 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 952.00 | | 549 952.00 | 549 952.00 |
FG Production vendue services | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 935.00 | | 711 935.00 | 711 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 904.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 432.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 042.00 | -51 335.00 | | -80 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 354.00 | 340 090.00 | | 925 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 633.00 | 426 075.00 | | 908 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 721.00 | -85 986.00 | | 16 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 639.00 | | 215 777.00 | 1 021 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 484.00 | | 212 417.00 | 233 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 823.00 | | | 653 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 331.00 | | 2 563.00 | 134 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517.00 | 130 904.00 | | 314 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 778.00 | 46 697.00 | | 42 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 249.00 | 64 297.00 | | 229 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 19 910.00 | | 42 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 198 886.00 | | | 198 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
VB T. V. A. | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 615 443.00 | 615 443.00 | | 615 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
VP Divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067.00 | 386 067.00 | | 386 067.00 |
VW T.V.A. | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 868.00 | 757 868.00 | | 757 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | 5 963.00 | | 5 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 013.00 | 39 011.00 | | 54 013.00 |
ST Autres comptes | 63 511.00 | 85 524.00 | | 63 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 712.00 | 4 678.00 | | 27 712.00 |
YT Sous‐traitance | 8 300.00 | 12 480.00 | | 8 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 670.00 | 3 616.00 | | 54 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 518.00 | 5 963.00 | | 8 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 997.00 | 68 571.00 | | 158 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 007.00 | 37 029.00 | | 151 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 205.00 | 145 309.00 | | 208 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |