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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 987.00 | 112 715.00 | 900 272.00 | 1 012 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 479.00 | 49 667.00 | 47 812.00 | 97 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 040.00 | 319 262.00 | 1 052 778.00 | 1 372 040.00 |
BT Marchandises | 28 860.00 | 14 000.00 | 14 860.00 | 28 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 350.00 | 48 105.00 | 47 244.00 | 95 350.00 |
BZ Autres créances | 261 262.00 | | 261 262.00 | 261 262.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 438.00 | 62 105.00 | 331 333.00 | 393 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 478.00 | 381 367.00 | 1 384 111.00 | 1 765 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 738.00 | 154 644.00 | 103 094.00 | 257 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 436.00 | -374 642.00 | | -502 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 483.00 | -127 794.00 | | -646 483.00 |
DL TOTAL (I) | -488 920.00 | 157 564.00 | | -488 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 734.00 | 1 505 344.00 | | 1 694 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 34 210.00 | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | 48 869.00 | | 50 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 873 030.00 | 1 600 923.00 | | 1 873 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 111.00 | 1 758 487.00 | | 1 384 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 248.00 | 1 600 923.00 | | 1 829 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
FG Production vendue services | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 827.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 827.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 797.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 797.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 30.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 424.00 | 423 356.00 | | 265 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 907.00 | 551 150.00 | | 911 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 483.00 | -127 794.00 | | -646 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 390.00 | | 1 150.00 | 1 383 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 738.00 | | | 257 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 372 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 987.00 | | | 1 012 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | | 12 050.00 | 87 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | -10 900.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 967.00 | 166 296.00 | | 152 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 096.00 | 51 548.00 | | 103 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | 101 808.00 | | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 12 940.00 | | 38 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 105.00 | 14 000.00 | | 48 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 105.00 | 14 000.00 | | 48 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VB T. V. A. | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 61 218.00 | 43 782.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 734.00 | 1 694 734.00 | | 1 694 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 412.00 | 364 412.00 | | 364 412.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 030.00 | 1 829 248.00 | 43 782.00 | 1 873 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 7 675.00 | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 163.00 | 60 231.00 | | 97 163.00 |
ST Autres comptes | 32 723.00 | 29 680.00 | | 32 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 763.00 | 39 149.00 | | 59 763.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 940.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 7 675.00 | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 222.00 | 90 614.00 | | 50 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 314.00 | 34 414.00 | | 39 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 649.00 | 130 999.00 | | 189 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |