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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 987.00 | 10 907.00 | 1 002 080.00 | 1 012 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 1 682.00 | 555.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 429.00 | 37 282.00 | 48 147.00 | 85 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 383 390.00 | 152 967.00 | 1 230 424.00 | 1 383 390.00 |
BT Marchandises | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 824.00 | 48 105.00 | 182 718.00 | 230 824.00 |
BZ Autres créances | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
CF Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 168.00 | 48 105.00 | 528 063.00 | 576 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 558.00 | 201 072.00 | 1 758 487.00 | 1 959 558.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 738.00 | 103 096.00 | 154 642.00 | 257 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 642.00 | 1 886.00 | | -374 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 794.00 | -376 528.00 | | -127 794.00 |
DL TOTAL (I) | 157 564.00 | 285 358.00 | | 157 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 344.00 | 172 244.00 | | 1 505 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 18 561.00 | | 34 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 869.00 | 43 530.00 | | 48 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 923.00 | 234 365.00 | | 1 600 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 487.00 | 519 723.00 | | 1 758 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 923.00 | 234 365.00 | | 1 600 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
FG Production vendue services | 371 521.00 | | 371 521.00 | 371 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 490.00 | | 422 490.00 | 422 490.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 526.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 356.00 | 282 805.00 | | 423 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 150.00 | 659 334.00 | | 551 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 794.00 | -376 528.00 | | -127 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 537.00 | | 1 026 650.00 | 357 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 738.00 | | | 257 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 1 383 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | 1 000 000.00 | 12 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 015.00 | | 1 650.00 | 86 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 25 000.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 440.00 | 67 526.00 | | 85 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 3 406.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 12 572.00 | | 26 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 105.00 | 74 309.00 | 74 309.00 | 48 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 105.00 | 74 309.00 | 74 309.00 | 48 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 105.00 | 74 309.00 | 74 309.00 | 48 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VB T. V. A. | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 344.00 | 1 505 344.00 | | 1 505 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 198.00 | 525 198.00 | | 525 198.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 923.00 | 1 600 923.00 | | 1 600 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 675.00 | 12 022.00 | | 7 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 231.00 | 29 213.00 | | 60 231.00 |
ST Autres comptes | 29 680.00 | 47 601.00 | | 29 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 149.00 | 46 637.00 | | 39 149.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | 10 800.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | 12 022.00 | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 614.00 | 72 423.00 | | 90 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 414.00 | 44 788.00 | | 34 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 999.00 | 134 250.00 | | 130 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |