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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 7 501.00 | 5 486.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 936.00 | 1 301.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 779.00 | 25 455.00 | 58 324.00 | 83 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 537.00 | 85 440.00 | 272 097.00 | 357 537.00 |
BT Marchandises | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 527.00 | 48 105.00 | 65 422.00 | 113 527.00 |
BZ Autres créances | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
CF Disponibilités | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 731.00 | 48 105.00 | 247 626.00 | 295 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 269.00 | 133 545.00 | 519 723.00 | 653 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 738.00 | 51 548.00 | 206 190.00 | 257 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 62 435.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 886.00 | -69 265.00 | | 1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 528.00 | 1 100 716.00 | | -376 528.00 |
DL TOTAL (I) | 285 358.00 | 1 693 886.00 | | 285 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 244.00 | 928 772.00 | | 172 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 561.00 | 158 650.00 | | 18 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 530.00 | 113 005.00 | | 43 530.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 30 833.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 365.00 | 1 231 712.00 | | 234 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 723.00 | 2 925 598.00 | | 519 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 365.00 | 1 231 712.00 | | 234 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
FG Production vendue services | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 705.00 | | 282 705.00 | 282 705.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 794.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 754 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 754 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 673 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 080 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 805.00 | 3 874 375.00 | | 282 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 334.00 | 2 773 659.00 | | 659 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 528.00 | 1 100 716.00 | | -376 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 437.00 | | 8 101.00 | 349 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 738.00 | | | 257 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | 1 704.00 | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 619.00 | | 6 397.00 | 79 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646.00 | 67 794.00 | | 17 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 3 135.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 13 111.00 | | 13 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VP Divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 365.00 | 234 365.00 | | 234 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 022.00 | 3 105.00 | | 12 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 213.00 | 260 610.00 | | 29 213.00 |
ST Autres comptes | 47 601.00 | 75 551.00 | | 47 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 637.00 | 46 232.00 | | 46 637.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | 58 243.00 | | 10 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 555.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 022.00 | 3 105.00 | | 12 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 423.00 | 394 605.00 | | 72 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 788.00 | 230 727.00 | | 44 788.00 |
ZE Dividendes | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 250.00 | 467 190.00 | | 134 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |