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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 4 366.00 | 6 917.00 | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 190.00 | 2 047.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 382.00 | 13 090.00 | 64 292.00 | 77 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 437.00 | 17 646.00 | 331 790.00 | 349 437.00 |
BT Marchandises | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 665.00 | 48 105.00 | 270 560.00 | 318 665.00 |
BZ Autres créances | 1 808 500.00 | | 1 808 500.00 | 1 808 500.00 |
CF Disponibilités | 492 255.00 | | 492 255.00 | 492 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 913.00 | 48 105.00 | 2 593 808.00 | 2 641 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 350.00 | 65 751.00 | 2 925 598.00 | 2 991 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 738.00 | | 257 738.00 | 257 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
DH Report à nouveau | -69 265.00 | -85 986.00 | | -69 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 716.00 | 16 721.00 | | 1 100 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 886.00 | 593 170.00 | | 1 693 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 226.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 772.00 | 615 443.00 | | 928 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 650.00 | 79 590.00 | | 158 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 005.00 | 62 609.00 | | 113 005.00 |
EA Autres dettes | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 712.00 | 757 868.00 | | 1 231 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 598.00 | 1 351 038.00 | | 2 925 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 712.00 | 757 868.00 | | 1 231 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 209.00 | | 1 303 209.00 | 1 303 209.00 |
FG Production vendue services | 558 047.00 | | 558 047.00 | 558 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 255.00 | | 1 861 255.00 | 1 861 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 860.00 | | | 1 754 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754 860.00 | | | 1 754 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 934.00 | | | 673 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 934.00 | | | 673 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080 925.00 | | | 1 080 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | -80 042.00 | | 10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 375.00 | 925 354.00 | | 3 874 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 659.00 | 908 633.00 | | 2 773 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 716.00 | 16 721.00 | | 1 100 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 416.00 | | 359 253.00 | 1 237 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 901.00 | | 257 738.00 | 445 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 232.00 | 349 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 445 901.00 | 257 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649 683.00 | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 648.00 | 79 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 823.00 | | 7 143.00 | 653 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 895.00 | | 94 372.00 | 136 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 421.00 | 145 523.00 | 573 298.00 | 445 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 475.00 | 83 317.00 | 172 792.00 | 89 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 546.00 | 45 167.00 | 334 347.00 | 293 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | 17 039.00 | 66 159.00 | 62 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 928 772.00 | 928 772.00 | | 928 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
VP Divers | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 839.00 | | | 1 712 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 257.00 | 2 134 257.00 | | 2 134 257.00 |
VW T.V.A. | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 712.00 | 1 231 712.00 | | 1 231 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 5 800.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 610.00 | 54 013.00 | | 260 610.00 |
ST Autres comptes | 75 551.00 | 63 511.00 | | 75 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 232.00 | 27 712.00 | | 46 232.00 |
YT Sous‐traitance | 58 243.00 | 8 300.00 | | 58 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 555.00 | 54 670.00 | | 26 555.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 718.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | 8 518.00 | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 605.00 | 158 997.00 | | 394 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 727.00 | 151 007.00 | | 230 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 190.00 | 208 205.00 | | 467 190.00 |