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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 987.00 | 212 987.00 | 800 000.00 | 1 012 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 812.00 | 61 118.00 | 48 695.00 | 109 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 174.00 | 482 533.00 | 904 641.00 | 1 387 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 477.00 | 48 105.00 | 68 371.00 | 116 477.00 |
BZ Autres créances | 268 926.00 | | 268 926.00 | 268 926.00 |
CF Disponibilités | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 395.00 | 48 105.00 | 369 290.00 | 417 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 568.00 | 530 638.00 | 1 273 930.00 | 1 804 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 738.00 | 206 192.00 | 51 546.00 | 257 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 920.00 | -502 436.00 | | -1 148 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 846.00 | -646 483.00 | | -643 846.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 766.00 | -488 920.00 | | -1 132 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 374.00 | 105 000.00 | | 105 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 056.00 | 1 694 734.00 | | 2 207 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | 22 938.00 | | 49 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | 50 358.00 | | 44 323.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 696.00 | 1 873 030.00 | | 2 406 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 930.00 | 1 384 111.00 | | 1 273 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 878.00 | 1 829 248.00 | | 2 313 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
FG Production vendue services | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 653.00 | | 219 653.00 | 219 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 12 500.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 3 000.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 695.00 | 265 424.00 | | 233 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 541.00 | 911 907.00 | | 877 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 846.00 | -646 483.00 | | -643 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 040.00 | | 15 133.00 | 1 372 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 738.00 | | | 257 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 987.00 | | | 1 012 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 715.00 | | 12 333.00 | 99 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 800.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 262.00 | 163 271.00 | | 319 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 644.00 | 51 548.00 | | 154 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 715.00 | 100 272.00 | | 112 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 903.00 | 11 451.00 | | 51 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 105.00 | | 14 000.00 | 62 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 105.00 | | 14 000.00 | 62 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VB T. V. A. | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 12 182.00 | 84 018.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 056.00 | 2 207 056.00 | | 2 207 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 842.00 | 391 842.00 | | 391 842.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 696.00 | 2 313 878.00 | 84 018.00 | 2 406 696.00 |