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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 264.00 | 281 388.00 | 250 876.00 | 532 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 264.00 | 281 388.00 | 250 876.00 | 532 264.00 |
BT Marchandises | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
BZ Autres créances | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CF Disponibilités | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 523.00 | 281 388.00 | 479 135.00 | 760 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 304.00 | | | 314 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 850.00 | | | 345 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 135.00 | | | 479 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 850.00 | | | 345 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 464.00 | | 1 795 464.00 | 1 795 464.00 |
FD Production vendue biens | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 986.00 | | 1 808 986.00 | 1 808 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 568.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 701.00 | | | 1 824 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 227.00 | | | 1 806 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 062.00 | | 1 202.00 | 531 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 062.00 | | 1 202.00 | 531 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 820.00 | 53 568.00 | | 227 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 820.00 | 53 568.00 | | 227 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 304.00 | 314 304.00 | | 314 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UX Autres créances clients | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VC Groupe et associés | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 850.00 | 345 850.00 | | 345 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 588.00 | | | 352 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 221.00 | | | 152 221.00 |