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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 559.00 | 2 741.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 865.00 | 332 096.00 | 139 768.00 | 471 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 012.00 | 333 503.00 | 142 509.00 | 476 012.00 |
BT Marchandises | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 310.00 | 4 782.00 | 144 528.00 | 149 310.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 655.00 | 4 782.00 | 258 873.00 | 263 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 667.00 | 338 285.00 | 401 382.00 | 739 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
EA Autres dettes | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 174.00 | | | 277 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 382.00 | | | 401 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 174.00 | | | 277 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 436.00 | | 2 055 436.00 | 2 055 436.00 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 593.00 | | 2 072 593.00 | 2 072 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 463.00 | | | 2 134 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 145.00 | | | 2 130 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 938.00 | | 8 555.00 | 550 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 481.00 | 476 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 481.00 | 475 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 091.00 | | 8 555.00 | 550 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 158.00 | 57 434.00 | 61 090.00 | 337 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 207.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 518.00 | 57 227.00 | 61 090.00 | 336 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 4 782.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 4 782.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 4 782.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 782.00 | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UX Autres créances clients | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 982.00 | 168 982.00 | | 168 982.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 174.00 | 277 174.00 | | 277 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
ST Autres comptes | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 456.00 | | | 421 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 527.00 | | | 377 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 824.00 | | | 174 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |