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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 640.00 | 207.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 091.00 | 336 518.00 | 213 573.00 | 550 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 938.00 | 337 158.00 | 213 780.00 | 550 938.00 |
BT Marchandises | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 531.00 | 1 598.00 | 105 933.00 | 107 531.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 945.00 | 1 598.00 | 243 348.00 | 244 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 883.00 | 338 756.00 | 457 127.00 | 795 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 464.00 | | | 311 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EA Autres dettes | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 237.00 | | | 337 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 127.00 | | | 457 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 237.00 | | | 337 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 848.00 | | 2 080 848.00 | 2 080 848.00 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 716.00 | | 2 091 716.00 | 2 091 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 803.00 | | | 2 094 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 197.00 | | | 2 090 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 264.00 | | 18 674.00 | 532 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 264.00 | | 17 827.00 | 532 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 388.00 | 55 770.00 | | 281 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 388.00 | 55 130.00 | | 281 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 464.00 | 311 464.00 | | 311 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 237.00 | 337 237.00 | | 337 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
YT Sous‐traitance | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 352.00 | | | 416 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 636.00 | | | 394 636.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |