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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 1 586.00 | 2 700.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 335.00 | 403 868.00 | 72 467.00 | 476 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 467.00 | 406 301.00 | 75 167.00 | 481 467.00 |
BT Marchandises | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 042.00 | 5 491.00 | 65 551.00 | 71 042.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 644.00 | 5 491.00 | 246 153.00 | 251 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 111.00 | 411 792.00 | 321 320.00 | 733 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 107.00 | | | 192 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 320.00 | | | 321 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 107.00 | | | 192 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 621.00 | | 950 621.00 | 950 621.00 |
FD Production vendue biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FG Production vendue services | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 296.00 | | 975 296.00 | 975 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 183.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 304.00 | | | 977 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 381.00 | | | 975 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 012.00 | | 6 705.00 | 476 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 481 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 480 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 165.00 | | 6 705.00 | 475 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 915.00 | 24 183.00 | 797.00 | 382 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 068.00 | 24 183.00 | 797.00 | 382 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 107.00 | 192 107.00 | | 192 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 796.00 | | | 178 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |