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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 219.00 | 2 081.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 865.00 | 380 849.00 | 91 016.00 | 471 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 012.00 | 382 915.00 | 93 097.00 | 476 012.00 |
BT Marchandises | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 832.00 | 5 491.00 | 105 340.00 | 110 832.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 070.00 | 5 491.00 | 249 579.00 | 255 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 082.00 | 388 406.00 | 342 676.00 | 731 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EA Autres dettes | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 386.00 | | | 215 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 676.00 | | | 342 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 386.00 | | | 215 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 711.00 | | 1 432 711.00 | 1 432 711.00 |
FD Production vendue biens | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 733.00 | | 1 445 733.00 | 1 445 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 341.00 | | | 1 451 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 259.00 | | | 1 448 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 012.00 | | | 476 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 165.00 | | | 475 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 503.00 | 49 412.00 | | 333 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 656.00 | 49 412.00 | | 332 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | 5 491.00 | 4 782.00 | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782.00 | 5 491.00 | 4 782.00 | 4 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782.00 | 5 491.00 | 4 782.00 | 4 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 491.00 | 4 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 386.00 | 215 386.00 | | 215 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
ST Autres comptes | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 626.00 | | | 282 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 650.00 | | | 251 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |