| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 102.00 | 572.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 730.00 | 102.00 | 152 628.00 | 152 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CF Disponibilités | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 144.00 | 102.00 | 221 042.00 | 221 144.00 |
CU Autres participations | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 6 831.00 | | 28 070.00 |
DK Provisions réglementées | 662.00 | 215.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 36 563.00 | 8 046.00 | | 36 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 387.00 | 187 262.00 | | 160 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 162.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 061.00 | 9 531.00 | | 16 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 479.00 | 204 277.00 | | 184 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 042.00 | 212 323.00 | | 221 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 056.00 | | 674.00 | 152 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215.00 | 447.00 | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 447.00 | | 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 387.00 | 27 420.00 | 115 356.00 | 160 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 014.00 | 44 193.00 | 821.00 | 45 014.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 479.00 | 51 512.00 | 115 356.00 | 184 479.00 |