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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 083.00 | 1 868.00 | 72 215.00 | 74 083.00 |
AP Constructions | 223 922.00 | 36 169.00 | 187 754.00 | 223 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 3 901.00 | 857.00 | 4 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 947.00 | 41 938.00 | 454 008.00 | 495 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CF Disponibilités | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 855.00 | 41 938.00 | 543 916.00 | 585 855.00 |
CU Autres participations | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 396.00 | 91 366.00 | | 116 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 25 030.00 | | 2 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153.00 | 2 003.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 120 849.00 | 119 499.00 | | 120 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 105.00 | 380 404.00 | | 326 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 289.00 | 18 331.00 | | 89 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 14 402.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194.00 | 9 736.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 068.00 | 422 873.00 | | 423 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 916.00 | 542 372.00 | | 543 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 500.00 | | 82 564.00 | 463 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 118.00 | 179 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 118.00 | 495 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 429.00 | | 5 059.00 | 311 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 071.00 | | 77 505.00 | 152 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 18 630.00 | | 23 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 18 630.00 | | 23 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 003.00 | 268.00 | 1 118.00 | 2 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 268.00 | 1 118.00 | 2 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 105.00 | 56 132.00 | 143 883.00 | 326 105.00 |
VI Groupe et associés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 378.00 | 55 557.00 | 821.00 | 56 378.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 068.00 | 153 095.00 | 143 883.00 | 423 068.00 |