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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
AP Constructions | 199 077.00 | 5 417.00 | 193 659.00 | 199 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 1 056.00 | 3 702.00 | 4 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 652.00 | 6 473.00 | 421 179.00 | 427 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CF Disponibilités | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 611.00 | 6 473.00 | 521 138.00 | 527 611.00 |
CU Autres participations | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 308.00 | 11 401.00 | | 47 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | 50 207.00 | | 44 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556.00 | 1 109.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 94 022.00 | 63 817.00 | | 94 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 178.00 | 132 967.00 | | 380 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 581.00 | 6 322.00 | | 29 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 1 154.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | 6 122.00 | | 2 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 116.00 | 146 565.00 | | 427 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 138.00 | 210 382.00 | | 521 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 730.00 | | 274 922.00 | 152 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 274 907.00 | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 056.00 | | 15.00 | 152 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 6 147.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 6 147.00 | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109.00 | 447.00 | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | 447.00 | | 1 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 743.00 | 54 608.00 | 184 077.00 | 376 743.00 |
VI Groupe et associés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 499.00 | | | 279 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089.00 | 18 268.00 | 821.00 | 19 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 681.00 | 101 547.00 | 184 077.00 | 423 681.00 |