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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 327.00 | 347.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 730.00 | 327.00 | 152 403.00 | 152 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 709.00 | 327.00 | 210 382.00 | 210 709.00 |
CU Autres participations | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 401.00 | 6 731.00 | | 11 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 207.00 | 28 070.00 | | 50 207.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109.00 | 662.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 63 817.00 | 36 563.00 | | 63 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 967.00 | 160 387.00 | | 132 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 709.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122.00 | 16 061.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 565.00 | 184 479.00 | | 146 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 382.00 | 221 042.00 | | 210 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 225.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 225.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 662.00 | 447.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 447.00 | | 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 967.00 | 27 976.00 | 104 991.00 | 132 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 103.00 | 27 282.00 | 821.00 | 28 103.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 565.00 | 41 575.00 | 104 991.00 | 146 565.00 |