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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 083.00 | 588.00 | 73 495.00 | 74 083.00 |
AP Constructions | 220 506.00 | 20 181.00 | 200 325.00 | 220 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 2 540.00 | 2 218.00 | 4 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 500.00 | 23 308.00 | 440 192.00 | 463 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CF Disponibilités | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 680.00 | 23 308.00 | 542 372.00 | 565 680.00 |
CU Autres participations | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 366.00 | 47 308.00 | | 91 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 030.00 | 44 058.00 | | 25 030.00 |
DK Provisions réglementées | 2 003.00 | 1 556.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 119 499.00 | 94 022.00 | | 119 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 404.00 | 380 178.00 | | 380 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 331.00 | 29 581.00 | | 18 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 13 155.00 | | 14 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 2 802.00 | | 9 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 873.00 | 427 116.00 | | 422 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 372.00 | 521 138.00 | | 542 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 652.00 | | 40 848.00 | 427 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 463 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 311 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 581.00 | | 40 848.00 | 275 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 17 307.00 | 472.00 | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 17 307.00 | 472.00 | 6 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 556.00 | 447.00 | | 1 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | 447.00 | | 1 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 404.00 | 54 298.00 | 171 888.00 | 380 404.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 071.00 | 37 250.00 | 821.00 | 38 071.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 873.00 | 96 767.00 | 171 888.00 | 422 873.00 |