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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 083.00 | 3 148.00 | 70 934.00 | 74 083.00 |
AP Constructions | 223 922.00 | 52 218.00 | 171 705.00 | 223 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 947.00 | 76 305.00 | 419 641.00 | 495 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 318.00 | 76 305.00 | 441 012.00 | 517 318.00 |
CU Autres participations | 178 623.00 | 16 181.00 | 162 442.00 | 178 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 595.00 | 116 396.00 | | 118 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | 2 199.00 | | 16 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 654.00 | 1 153.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 137 811.00 | 120 849.00 | | 137 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 483.00 | 326 105.00 | | 236 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 528.00 | 89 289.00 | | 60 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 480.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696.00 | 7 194.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 202.00 | 423 068.00 | | 303 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 012.00 | 543 916.00 | | 441 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 947.00 | | | 495 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 947.00 | | | 495 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 488.00 | | | 316 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 488.00 | | | 316 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 938.00 | 18 186.00 | | 41 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 938.00 | 18 186.00 | | 41 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 501.00 | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 16 682.00 | | 1 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 483.00 | 27 075.00 | 111 803.00 | 236 483.00 |
VI Groupe et associés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008.00 | 3 187.00 | 821.00 | 4 008.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 202.00 | 93 794.00 | 111 803.00 | 303 202.00 |