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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 250.00 | 147.00 | 5 103.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 20.00 | 7 180.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 761.00 | | 240 761.00 | 240 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 241.00 | 167.00 | 4 217 074.00 | 4 217 241.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 409.00 | 167.00 | 4 322 242.00 | 4 322 409.00 |
CU Autres participations | 3 964 030.00 | | 3 964 030.00 | 3 964 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 922 600.00 | | | 3 922 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 957.00 | | | 4 178 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
EA Autres dettes | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 242.00 | | | 4 322 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 473.00 | | 360 473.00 | 360 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 904.00 | | | 604 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 547.00 | | | 348 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 217 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 761.00 | 240 761.00 | | 240 761.00 |
UX Autres créances clients | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
VW T.V.A. | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |