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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 250.00 | 1 038.00 | 19 212.00 | 20 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 23.00 | 836.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 804.00 | 6 686.00 | 18 118.00 | 24 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 888.00 | | 308 888.00 | 308 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 581.00 | 7 747.00 | 4 343 834.00 | 4 351 581.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 344 187.00 | | 344 187.00 | 344 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 085.00 | | 414 085.00 | 414 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 666.00 | 7 747.00 | 4 757 919.00 | 4 765 666.00 |
CU Autres participations | 3 996 780.00 | | 3 996 780.00 | 3 996 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 922 600.00 | 3 922 600.00 | | 3 922 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 256.00 | 12 818.00 | | 25 256.00 |
DG Autres réserves | 279 867.00 | 243 539.00 | | 279 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 925.00 | 248 766.00 | | 411 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 648.00 | 4 427 723.00 | | 4 639 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 13 242.00 | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 631.00 | 46 317.00 | | 42 631.00 |
EA Autres dettes | 48 980.00 | 148 980.00 | | 48 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 271.00 | 209 236.00 | | 118 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 919.00 | 4 636 960.00 | | 4 757 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 288.00 | | 620 288.00 | 620 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 288.00 | | 620 288.00 | 620 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | 4 000.00 | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833.00 | 5 440.00 | | 45 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 225.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 424.00 | 4 000.00 | | 48 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 689.00 | 4 225.00 | | 48 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | 1 215.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | -1 200.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 906.00 | 921 570.00 | | 1 049 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 981.00 | 672 804.00 | | 637 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 925.00 | 248 766.00 | | 411 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 397.00 | | 252 635.00 | 4 147 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 450.00 | 4 351 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 450.00 | 45 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | | 74 073.00 | 20 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127 107.00 | | 178 562.00 | 4 127 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 4 702.00 | 27.00 | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 4 702.00 | 27.00 | 3 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 888.00 | | 308 888.00 | 308 888.00 |
UX Autres créances clients | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 907.00 | 69 019.00 | 308 888.00 | 377 907.00 |
VW T.V.A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |