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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 430.00 | 3 000.00 | 35 430.00 | 38 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 309.00 | 550.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 804.00 | 11 973.00 | 12 831.00 | 24 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 668.00 | | 732 668.00 | 732 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 032.00 | 15 282.00 | 5 335 750.00 | 5 351 032.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 358 763.00 | | 358 763.00 | 358 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 683.00 | | 479 683.00 | 479 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 715.00 | 15 282.00 | 5 815 433.00 | 5 830 715.00 |
CU Autres participations | 4 554 271.00 | | 4 554 271.00 | 4 554 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 400.00 | 3 922 600.00 | | 4 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 200.00 | | | 340 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 852.00 | 25 256.00 | | 45 852.00 |
DG Autres réserves | 178 936.00 | 279 867.00 | | 178 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 011.00 | 411 925.00 | | 756 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 399.00 | 4 639 648.00 | | 5 443 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 279.00 | 697.00 | | 42 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 25 964.00 | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 706.00 | 42 631.00 | | 185 706.00 |
EA Autres dettes | 15 616.00 | 48 980.00 | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 034.00 | 118 271.00 | | 372 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 433.00 | 4 757 919.00 | | 5 815 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 925.00 | | 805 925.00 | 805 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 925.00 | | 805 925.00 | 805 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 520.00 | 749.00 | | 98 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 538.00 | 1 049 906.00 | | 1 325 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 527.00 | 637 981.00 | | 569 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 011.00 | 411 925.00 | | 756 011.00 |